上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
详细企业介绍
十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
  • 行业:有机化学原料
  • 地址:上海市交通路4711号李子园大厦1603-1605
  • 电话:021-52799111
  • 传真:021-5279****
  • 联系人:盛大庆
公告
企业博客-聚合企业员工、客户、合作伙伴等互动交流;推动企业内外信息自由地沟通;展示企业形象,传播企业品牌、文化理念;开展网上营销,推广企业产品和服务。
站内搜索

产品介绍

工银四季:2015年第二季度报告

  发布于 2021-10-24   阅读()  

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 17 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  (2)“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金于 2014 年 2 月 10 日转为上市开放式基金(LOF)。

  2、根据基金合同的规定,本基金的建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金投资比例符合基金合

  同关于投资比例的各项约定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%;

  其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券

  (含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80%;

  股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

  说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

  制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

  法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

  《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

  易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

  并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

  违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

  一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

  平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次。投资组

  合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  国内经济延续疲弱态势,通胀保持低位。央行加大了货币政策力度,先后通过降准、降息、

  MLF、下调公开市场逆回购利率等操作向市场注入流动性,资金面明显宽松,回购利率大幅下降。

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  随着基本面走弱和资金面宽松,3-4 月债券收益率大幅下行;进入 5 月,受到地方债务置换

  加大利率债供给、资金利率持续高企、财政支出有所增长等因素影响,债券收益率有所上行。权

  益方面,在流动性宽松、改革预期提振风险偏好、居民资产配置转移等因素影响下,二季度前期

  股市牛市行情延续,创业板指数大幅上涨屡创新高,6 月中旬后,受到央行货币政策边际微调、

  四季收益二季度增持即将赎回的转债,进行转股持有。从前半段来看,效果不错。但是,随

  本报告期内本基金净值增长率 4.81%,业绩比较基准收益率为 1.45%。

  展望 2015 年三季度,国内经济还处于寻底阶段,货币宽松对实体经济传导比较困难。通胀风

  险不大,在持续货币宽松支持下,供给层面比较紧张的一线城市和猪肉价格有所反弹,其他方面

  仍然处于供给过剩的压力。货币政策和财政政策仍将保持宽松,不排除进一步降息降准的可能。

  预计 2015 年 3 季度资金利率将继续维持低位,此外在金融杠杆逐渐降低、IPO 暂停等因素影

  响下,资金面波动有望降低。债券方面,当前基本面依旧较弱,货币政策仍有宽松空间,债券市

  场机会大于风险。股票市场去泡沫化可能会持续一段时间,市场稳定之后可能择机增持具备长期

  四季收益将维持偏低的权益仓位,纯债方面可以积极一些,但是对于低评级信用债仍然需要

  本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  1、中国证监会批准工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)设立的文件;

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 2 季度报告

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。香港好客源050055114黑白图库全年